Kapitalflussrechnung
Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group |
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in Mio Euro |
2015 |
2014 |
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Ergebnis fortgeführter Aktivitäten |
395,9 |
381,5 |
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Ergebnis nicht–fortgeführter Aktivitäten |
0,3 |
-27,1 |
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davon Ergebnis aus dem Verkauf nicht–fortgeführte Aktivitäten |
–/– |
-14,0 |
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Konzernergebnis |
396,2 |
354,3 |
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Ertragsteuern |
207,7 |
178,6 |
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Finanzergebnis |
126,4 |
134,4 |
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Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
151,1 |
123,8 |
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Abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen |
887,0 |
862,7 |
||||
Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen |
22,3 |
3,0 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten |
-7,0 |
5,0 |
||||
Negativer Unterschiedsbetrag aus Unternehmenszusammenschlüssen |
-0,1 |
–/– |
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge |
1,2 |
0,9 |
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Cashflow fortgeführter Aktivitäten |
1.784,6 |
1.690,0 |
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Cashflow nicht–fortgeführter Aktivitäten |
-2,1 |
-4,6 |
||||
Cashflow Gesamt |
1.782,5 |
1.685,4 |
||||
Veränderung Working Capital |
-12,0 |
-12,2 |
||||
Erhaltene Dividende |
6,6 |
5,7 |
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Gezahlte Steuern |
-177,8 |
-163,4 |
||||
Gezahlte Zinsen |
-81,5 |
-91,2 |
||||
Erhaltene Zinsen |
0,6 |
2,1 |
||||
Auszahlung von Finanzierungskosten Derivate |
–/– |
-6,3 |
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
1.520,5 |
1.424,8 |
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit nicht–fortgeführter Aktivitäten |
-1,7 |
19,5 |
||||
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Gesamt |
1.518,8 |
1.444,3 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, sonstigen immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten |
3,0 |
7,9 |
||||
Auszahlungen für die Beschaffung von sonstigen immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen |
-122,5 |
-99,2 |
||||
Auszahlungen für die Beschaffung von finanziellen Vermögenswerten |
-41,7 |
-47,8 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen |
15,2 |
7,3 |
||||
Auszahlungen für die Beschaffung von Programmvermögen |
-943,9 |
-889,7 |
||||
Auszahlungen von Darlehen an assoziierte Unternehmen |
-0,0 |
-0,1 |
||||
Auszahlungen von Darlehen an sonstige Beteiligungen |
-0,1 |
-0,2 |
||||
Auszahlungen von Darlehen an externe Parteien |
-3,5 |
-5,9 |
||||
Einzahlungen von Darlehen von externen Parteien |
2,1 |
5,0 |
||||
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) |
-425,6 |
-122,2 |
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Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente) |
-4,6 |
-3,5 |
||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
-1.521,7 |
-1.148,4 |
||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit nicht–fortgeführter Aktivitäten |
16,7 |
-25,2 |
||||
davon Einzahlungen aus dem Abgang nicht–fortgeführter Aktivitäten (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel– und Zahlungsmitteläquivalente) |
16,1 |
-6,4 |
||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit Gesamt |
-1.505,0 |
-1.173,6 |
||||
Free Cashflow fortgeführter Aktivitäten |
-1,2 |
276,5 |
||||
Free Cashflow nicht–fortgeführter Aktivitäten |
15,0 |
-5,7 |
||||
Free Cashflow |
13,8 |
270,7 |
||||
Auszahlung Dividende |
-341,9 |
-313,4 |
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Auszahlung zur Rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten |
-333,0 |
-459,8 |
||||
Einzahlungen aus Aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten |
950,1 |
600,0 |
||||
Auszahlung zur Rückführung von Leasingverbindlichkeiten |
-12,7 |
-9,6 |
||||
Einzahlungen aus dem Verkauf eigener Anteile |
10,4 |
7,2 |
||||
Auszahlung für den Erwerb von Gesellschaftsanteilen ohne Änderung der Kontrolle |
-14,3 |
-0,1 |
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Auszahlung von Finanzierungskosten |
-4,8 |
-23,6 |
||||
Auszahlung von Dividenden an andere Gesellschafter |
-11,7 |
-8,9 |
||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten |
242,1 |
-208,3 |
||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht–fortgeführter Aktivitäten |
–/– |
–/– |
||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit Gesamt |
242,1 |
-208,3 |
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Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter Aktivitäten |
8,0 |
4,0 |
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Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter Aktivitäten |
–/– |
-0,3 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
263,8 |
66,1 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang |
470,6 |
404,51 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende |
734,4 |
470,6 |
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